1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.1%) выше чем средняя по сектору (-91.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (23.77 $) выше справедливой оценки (6.56 $)
- Дивиденды (0.6625%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Текущий уровень задолженности 41.35% увеличился за 5 лет c 2.65%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 15:20 JPMorgan Chase Insiders Sell US$225m Of Stock, Possibly Signalling Caution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-chase-insi...
источник:
21 Июль 14:59 Alphabet Inc.'s (NASDAQ:GOOGL) Stock's On An Uptrend: Are Strong Financials Guiding The Market?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alphabet-inc-nasdaq...
источник:
21 Июль 13:57 Celsius Stock Is Beaten Down Now, but It Could Still Soar
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celsius-stock-beate...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pan Pacific International Holdings Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.6% | -91.7% | 3.8% |
90 дней | -7.3% | -91.8% | -13.1% |
1 год | 23.1% | -91.1% | 3.7% |
DQJCY vs Сектор: Pan Pacific International Holdings Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 114.16% за последний год.
DQJCY vs Рынок: Pan Pacific International Holdings Corporation превзошел рынок на 19.43% за последний год.
Стабильная цена: DQJCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DQJCY с недельной волатильностью в 0.4442% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.77 $) выше справедливой (6.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.77 $) выше справедливой на 72.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.23) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.23) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.32) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7935) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7935) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.85) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.85) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.63%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.63%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.62%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.28%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.28%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6625% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6625% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6625% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.22%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке