1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.08%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=33.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (23.63 $) выше справедливой оценки (7.32 $)
- Доходность акции за последний год (-1.0054%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущий уровень задолженности 48.13% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:28 Deutsche Telekom AG's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-telekom-ag...
источник:
7 Апреля 16:19 SAP's Rise With SAP Solution Implemented by Deutsche Telekom
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saps-rise-sap-solut...
источник:
31 Марта 15:19 Is Deutsche Telekom AG's (ETR:DTE) ROE Of 9.1% Impressive?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-telekom-ag...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Deutsche Telekom AG | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -50% | 1.6% |
90 дней | -0.9% | -56.7% | 6.8% |
1 год | -1% | 2100176039.3% | 32.2% |
DTEGY vs Сектор: Deutsche Telekom AG значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176040.27% за последний год.
DTEGY vs Рынок: Deutsche Telekom AG значительно отстал от рынка на -33.2% за последний год.
Стабильная цена: DTEGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DTEGY с недельной волатильностью в -0.0193% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.63 $) выше справедливой (7.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.63 $) выше справедливой на 69%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.1) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1896) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1896) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9751) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9751) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 79.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (139.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (79.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (139.97%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.73%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.73%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.04%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.04%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.08% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.81%) находятся на не комфортном уровне.