1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=33.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
Цена (23.63 $) выше справедливой оценки (21.11 $)
Дивиденды (2.89%) меньше среднего по сектору (3.04%).
Текущий уровень задолженности 47.79% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 10:08 Germany to Remove Huawei From Mobile Networks
![Germany to Remove Huawei From Mobile Networks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pfUSOHuab2yBkAzGFIzahw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/12f5abc473b5a3e5d8f44caea6d372c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/153ad7a4-b41c-3a51-9b0...
источник:
16 Июль 09:24 Deutsche Telekom AG's Dividend Analysis
![Deutsche Telekom AG's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.5HlXW6N5NV8UP6FFGU.XQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/482a2b9a8359757f7f541a4c146a1309.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-telekom-ag...
источник:
16 Июль 08:53 Are Investors Undervaluing Deutsche Telekom (DTEGY) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Deutsche Telekom (DTEGY) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Deutsche Telekom AG | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 6.3% | -100% | 3.7% |
DTEGY vs Сектор: Deutsche Telekom AG превзошел сектор "Communication Services" на 106.25% за последний год.
DTEGY vs Рынок: Deutsche Telekom AG превзошел рынок на 2.58% за последний год.
Стабильная цена: DTEGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DTEGY с недельной волатильностью в 0.1202% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.63 $) выше справедливой (21.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.63 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1879) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1879) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9737) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9737) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 80.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (80.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.73%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.73%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.04%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.04%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.89% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.81%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке