1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 36.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (22.48 $) выше справедливой оценки (20.08 $)
- Дивиденды (3.82%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 часов назад Auto & Transport Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8b6111d4-a2f2-3c54-890...
источник:
20 часов назад Daimler Truck Writes Down China Joint Venture, Puts Guidance Under Review
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/3cdbdde0-0e91-362a-bd4...
источник:
7 Июль 19:19 A Closer Look At Daimler Truck Holding AG's (ETR:DTG) Impressive ROE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/closer-look-daimler...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daimler Truck Holding AG | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.8% | -100% | 3.7% |
DTRUY vs Сектор: Daimler Truck Holding AG превзошел сектор "Industrials" на 120.76% за последний год.
DTRUY vs Рынок: Daimler Truck Holding AG превзошел рынок на 17.09% за последний год.
Стабильная цена: DTRUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DTRUY с недельной волатильностью в 0.3992% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.48 $) выше справедливой (20.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.691) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.691) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2486) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2486) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.07%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.07%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.88%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.82% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.34%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке