OTC: DTTVY - Dish TV India Limited

Доходность за полгода: -41.86%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (118.18%) выше чем средняя по сектору (-18.62%).

Минусы

  • Цена (0.12 $) выше справедливой оценки (0.0443 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.61%).
  • Текущий уровень задолженности 1.6615% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-4.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.5%)

Похожие компании

MTN Group Limited

ProSiebenSat.1 Media SE

Delivery Hero SE

Kuaishou Technology

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dish TV India Limited Communication Services Индекс
7 дней 380% -2.3% 1.4%
90 дней 380% -13.2% 5.9%
1 год 118.2% -18.6% 27.7%

Положительная оценка DTTVY vs Сектор: Dish TV India Limited превзошел сектор "Communication Services" на 136.8% за последний год.

Положительная оценка DTTVY vs Рынок: Dish TV India Limited превзошел рынок на 90.43% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: DTTVY является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: DTTVY с недельной волатильностью в 2.27% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 27.53
Больше данных по DTTVY

3.2. Выручка

EPS -0.0013
ROE -4.52%
ROA -0.6228%
ROIC 0%
Ebitda margin 44.49%
Больше данных по DTTVY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.12 $) выше справедливой (0.0443 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.12 $) выше справедливой на 63.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.6).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-80.73) ниже чем у сектора в целом (5.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-80.73) ниже чем у рынка в целом (-7.5).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (27.53) выше чем у сектора в целом (5.27).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (27.53) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (61.91) выше чем у сектора в целом (5.63).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (61.91) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.99%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.3927%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.52%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.52%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6228%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6228%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-14.75%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.6615%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.6615%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.61%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Dish TV India Limited

Перейти на форум акций "Dish TV India Limited" ⇨