1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-75.66%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (2.75 $) выше справедливой оценки (2.46 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 13.99% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-18.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 00:11 EUROAPI reaches major Health IPCEI milestone with official notification from European Commission
![EUROAPI reaches major Health IPCEI milestone with official notification from European Commission](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nTlASaozuls_9.LzK81KwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e039a5b48b9ae0b444fb62fe10bf18d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/euroapi-reaches-maj...
источник:
6 Июнь 23:40 Full-year 2023 results
![Full-year 2023 results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nTlASaozuls_9.LzK81KwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e039a5b48b9ae0b444fb62fe10bf18d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/full-2023-results-1...
источник:
6 Июнь 22:56 Market update : FOCUS-27 transformation project financing
![Market update : FOCUS-27 transformation project financing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nTlASaozuls_9.LzK81KwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e039a5b48b9ae0b444fb62fe10bf18d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/market-focus-27-tra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Euroapi S.A. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -31.3% | -5% | 1.7% |
90 дней | 0% | -80.7% | -5.6% |
1 год | -75.7% | -79.9% | 14.7% |
EAPIF vs Сектор: Euroapi S.A. превзошел сектор "Healthcare" на 4.25% за последний год.
EAPIF vs Рынок: Euroapi S.A. значительно отстал от рынка на -90.35% за последний год.
Стабильная цена: EAPIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EAPIF с недельной волатильностью в -1.4551% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой (2.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5179) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5179) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4742) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4742) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.07) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.07) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1600.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1600.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.62%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.62%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.33%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.33%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.