1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (43.2 $) выше справедливой оценки (12.25 $)
- Дивиденды (2.57%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (99.35%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 15.89% увеличился за 5 лет c 13.11%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Ebara Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -12% | 1.5% |
90 дней | 37.6% | -79% | 8% |
1 год | 99.4% | 70801945.5% | 33% |
EBCOY vs Сектор: Ebara Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801846.19% за последний год.
EBCOY vs Рынок: Ebara Corporation превзошел рынок на 66.34% за последний год.
Стабильная цена: EBCOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EBCOY с недельной волатильностью в 1.9107% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.2 $) выше справедливой (12.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.2 $) выше справедливой на 71.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.4) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.4) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9146) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9146) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5078) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5078) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.41) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.41) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (12.87%) ниже средней доходности за 5 лет (26.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.87%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.66%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.66%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.92%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.92%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.57% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.42%) находятся на комфортном уровне.