1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (58.8%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=164.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
- Цена (0.343 $) выше справедливой оценки (0.3064 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 165.79% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 18:26 Spectral Medical Provides June Tigris Trial Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spectral-medical-pr...
источник:
14 Июль 18:20 Spectral Medical Chair to Retire From the Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spectral-medical-ch...
источник:
14 Июль 17:08 Spectral Medical Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spectral-medical-fu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Spectral Medical Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 58.8% | -79% | 3.7% |
EDTXF vs Сектор: Spectral Medical Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 137.75% за последний год.
EDTXF vs Рынок: Spectral Medical Inc. превзошел рынок на 55.13% за последний год.
Стабильная цена: EDTXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EDTXF с недельной волатильностью в 1.1307% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.343 $) выше справедливой (0.3064 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.343 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-6.69) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-6.69) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (69.3) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (69.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.38) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.38) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (164.24%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (164.24%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-182.04%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-182.04%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке