Financial Markets by TradingView

OTC: EDVGF - Endeavour Group Limited

Доходность за полгода: +2.13%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (3.36 $) меньше справедливой цены (3.66 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (6.45%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-22.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52.19% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Endeavour Group Limited Индекс
7 дней -4% -100% -1%
90 дней -3.7% -100% 6.9%
1 год -22.2% -100% 30.5%

Положительная оценка EDVGF vs Сектор: Endeavour Group Limited превзошел сектор "" на 77.78% за последний год.

Отрицательная оценка EDVGF vs Рынок: Endeavour Group Limited значительно отстал от рынка на -52.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EDVGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EDVGF с недельной волатильностью в -0.4274% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.95
P/S: 0.6209
Больше данных по EDVGF

3.2. Выручка

EPS 0.2954
ROE 14.54%
ROA 4.7%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.06%
Больше данных по EDVGF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.36 $) ниже справедливой (3.66 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.36 $) немного ниже справедливой на 8.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.95) ниже чем у сектора в целом (41.76).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.95) ниже чем у рынка в целом (59.26).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9895) ниже чем у сектора в целом (4.4).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9895) выше чем у рынка в целом (-7.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6209) ниже чем у сектора в целом (7.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6209) ниже чем у рынка в целом (5.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.49) ниже чем у сектора в целом (9.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.49) ниже чем у рынка в целом (29.58).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.78%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (147.41%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.54%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.54%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.7%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.7%) выже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 52.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1151.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.45% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.48%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Endeavour Group Limited

Перейти на форум акций "Endeavour Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме