1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.52%) больше среднего по сектору (6%).
Доходность акции за последний год (3.6%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (12.95 $) выше справедливой оценки (9.61 $)
Текущий уровень задолженности 56.75% увеличился за 5 лет c 8.11%.
Текущая эффективность компании (ROE=27.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 23:51 Carlyle creates new Med oil and gas company with $945 million Energean deal
![Carlyle creates new Med oil and gas company with $945 million Energean deal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wqPxZck8kYzwprIf6raUEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/9588171b938e90bf53d4c7f996732a14.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energean-sell-med-o...
источник:
13 Июль 23:32 Admiral Group And Two Other UK Exchange Stocks Estimated As Undervalued For Investment Consideration
![Admiral Group And Two Other UK Exchange Stocks Estimated As Undervalued For Investment Consideration](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UF3BZOozgHHkX9OB2zc.1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fef15a04bcb8e7f05d317d73670619f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/admiral-group-two-o...
источник:
13 Июль 22:35 Energean plc's (LON:ENOG) Intrinsic Value Is Potentially 74% Above Its Share Price
![Energean plc's (LON:ENOG) Intrinsic Value Is Potentially 74% Above Its Share Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UF3BZOozgHHkX9OB2zc.1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fef15a04bcb8e7f05d317d73670619f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energean-plcs-lon-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Energean plc | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.4% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -0.4% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 3.6% | -94.3% | 3.7% |
EERGF vs Сектор: Energean plc превзошел сектор "Energy" на 97.89% за последний год.
EERGF vs Рынок: Energean plc незначительно отстал от рынка на -0.0696% за последний год.
Стабильная цена: EERGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EERGF с недельной волатильностью в 0.0692% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.95 $) выше справедливой (9.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.95 $) выше справедливой на 25.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.05) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.05) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.25) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.25) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5332) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5332) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -64.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-64.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.7%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.7%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.52% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.55%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке