1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.72%) больше среднего по сектору (6%).
Минусы
- Цена (12.95 $) выше справедливой оценки (4.58 $)
- Доходность акции за последний год (-21.23%) ниже чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущий уровень задолженности 56.75% увеличился за 5 лет c 8.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=28.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 01:48 We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Energean (LON:ENOG) Passed With Ease
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ran-stock-scan-earn...
источник:
3 Апреля 01:24 An Intrinsic Calculation For Energean plc (LON:ENOG) Suggests It's 27% Undervalued
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Energean plc | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -3.7% | 1.6% |
90 дней | 2.8% | -16.8% | 6.8% |
1 год | -21.2% | 2.7% | 32.2% |
EERGF vs Сектор: Energean plc значительно отстал от сектора "Energy" на -23.95% за последний год.
EERGF vs Рынок: Energean plc значительно отстал от рынка на -53.42% за последний год.
Стабильная цена: EERGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EERGF с недельной волатильностью в -0.4082% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.95 $) выше справедливой (4.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.95 $) выше справедливой на 64.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.64) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.64) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.22) выше чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.22) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5159) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5159) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.52) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.52) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -65.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-65.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.37%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.37%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.72% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.55%) находятся на не комфортном уровне.