1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (55.38%) выше чем средняя по сектору (-0.5785%).
- Текущий уровень задолженности 14.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.97%.
Минусы
- Цена (1.01 $) выше справедливой оценки (0.2125 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -1.5% | -0.6% |
90 дней | 11% | -3.6% | 9.1% |
1 год | 55.4% | -0.6% | 31.7% |
EGFEY vs Сектор: Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. превзошел сектор "Financials" на 55.96% за последний год.
EGFEY vs Рынок: Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. превзошел рынок на 23.73% за последний год.
Стабильная цена: EGFEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EGFEY с недельной волатильностью в 1.0651% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.01 $) выше справедливой (0.2125 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.01 $) выше справедливой на 79%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.86) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.86) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7019) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7019) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9026) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9026) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-72.68) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-72.68) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 172.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.87%) ниже средней доходности за 5 лет (172.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.87%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.7%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.7%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.414%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.414%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.