OTC: EGHSF - Enghouse Systems Limited

Доходность за полгода: -14.76%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (9.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (22.82 $) выше справедливой оценки (8.46 $)
  • Дивиденды (2.47%) меньше среднего по сектору (13.56%).
  • Текущий уровень задолженности 1.5754% увеличился за 5 лет c 0.3124%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.93%)

Похожие компании

ITM Power Plc

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

SAP SE

Lenovo Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Enghouse Systems Limited Technology Индекс
7 дней 4.6% -100% 1.4%
90 дней 5.1% -100% 5.9%
1 год 10% -100% 27.7%

Положительная оценка EGHSF vs Сектор: Enghouse Systems Limited превзошел сектор "Technology" на 109.98% за последний год.

Отрицательная оценка EGHSF vs Рынок: Enghouse Systems Limited значительно отстал от рынка на -17.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EGHSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EGHSF с недельной волатильностью в 0.1918% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.75
P/S: 3.94
Больше данных по EGHSF

3.2. Выручка

EPS 0.9521
ROE 13.59%
ROA 9.71%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.38%
Больше данных по EGHSF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (22.82 $) выше справедливой (8.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.82 $) выше справедливой на 62.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.75) ниже чем у сектора в целом (68.06).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.75) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (5.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.22) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) ниже чем у сектора в целом (21.56).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.66%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.66%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.59%) ниже чем у сектора в целом (14.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.59%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.71%) выже чем у сектора в целом (6.73%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.71%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.5754%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3124% до 1.5754%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 17.08% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.47% ниже средней по сектору '13.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Enghouse Systems Limited

Перейти на форум акций "Enghouse Systems Limited" ⇨