1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.95%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (7.56 $) выше справедливой оценки (6.75 $)
Дивиденды (0.0277%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 22.14% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 23:05 Should Value Investors Buy Elekta (EKTAY) Stock?
![Should Value Investors Buy Elekta (EKTAY) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
29 Май 20:21 Is Elekta (EKTAY) Stock Undervalued Right Now?
![Is Elekta (EKTAY) Stock Undervalued Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elekta-ektay-stock-...
источник:
29 Май 19:17 Is Elekta (EKTAY) a Great Value Stock Right Now?
![Is Elekta (EKTAY) a Great Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cgnzntrJAJKT7tNIttwQxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/03fca48475577988aa4e0db94f484b4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elekta-ektay-great-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Elekta AB (publ) | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -3% | -80.2% | 3.7% |
EKTAF vs Сектор: Elekta AB (publ) превзошел сектор "Healthcare" на 77.24% за последний год.
EKTAF vs Рынок: Elekta AB (publ) значительно отстал от рынка на -6.62% за последний год.
Стабильная цена: EKTAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EKTAF с недельной волатильностью в -0.0568% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.56 $) выше справедливой (6.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.56 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3276) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3276) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.189) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.189) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 153.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (153.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.12%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.12%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0277% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0277% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0277% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.24%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке