1. Резюме
Минусы
- Цена (7.56 $) выше справедливой оценки (2.08 $)
- Дивиденды (0.024%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-6.2%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 22.17% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 02:05 Should Value Investors Buy Elekta (EKTAY) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
13 Марта 03:14 Are Investors Undervaluing Elekta (EKTAY) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
28 Февраля 03:07 Is Elekta (EKTAY) Stock Undervalued Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elekta-ektay-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Elekta AB (publ) | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 0.3% |
90 дней | -6.7% | 2023591098.3% | 6.9% |
1 год | -6.2% | 2252548730.6% | 31.7% |
EKTAF vs Сектор: Elekta AB (publ) значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548736.76% за последний год.
EKTAF vs Рынок: Elekta AB (publ) значительно отстал от рынка на -37.92% за последний год.
Стабильная цена: EKTAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EKTAF с недельной волатильностью в -0.1193% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.56 $) выше справедливой (2.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.56 $) выше справедливой на 72.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.64) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.64) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.36) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9365) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9365) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.05) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.05) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.6374%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.6374%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.12%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.12%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.024% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.024% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.024% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.24%) находятся на не комфортном уровне.