1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.46%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
- Текущий уровень задолженности 66.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 87.4%.
Минусы
- Цена (17.2 $) выше справедливой оценки (7.9 $)
- Дивиденды (1.9528%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 08:02 Element Fleet Management Corp.'s (TSE:EFN) institutional investors lost 4.6% over the past week but have profited from longer-term gains
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/element-fleet-manag...
источник:
16 Июнь 08:27 Element Fleet Management's (TSE:EFN) investors will be pleased with their impressive 197% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/element-fleet-manag...
источник:
9 Июнь 04:16 Element Announces Pricing of Private Offering of Senior Notes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/element-announces-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Element Fleet Management Corp. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -50% | 2.1% |
90 дней | 6.2% | -97.1% | -5.2% |
1 год | 13.5% | -84.1% | 15.2% |
ELEEF vs Сектор: Element Fleet Management Corp. превзошел сектор "Industrials" на 97.6% за последний год.
ELEEF vs Рынок: Element Fleet Management Corp. незначительно отстал от рынка на -1.7565% за последний год.
Стабильная цена: ELEEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELEEF с недельной волатильностью в 0.2588% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.2 $) выше справедливой (7.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.2 $) выше справедливой на 54.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.4) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.4) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.45) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.45) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.3%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.3%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.76%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.76%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9528% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9528% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9528% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.63%) находятся на комфортном уровне.