Gold Road Resources Limited (ELKMF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Gold Road Resources Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.13 $) меньше справедливой цены (1.7 $)
Доходность акции за последний год (2.73%) выше чем средняя по сектору (0.7784%).

Минусы

Дивиденды (1.52%) меньше среднего по сектору (11.03%).
Текущий уровень задолженности 10.92% увеличился за 5 лет c 1.77%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Gold Road Resources Limited	Materials	Индекс
7 дней	7.6%	1.3%	0.6%
90 дней	-3.4%	-11.7%	7%
1 год	2.7%	0.8%	31.9%

ELKMF vs Сектор: Gold Road Resources Limited превзошел сектор "Materials" на 1.95% за последний год.

ELKMF vs Рынок: Gold Road Resources Limited значительно отстал от рынка на -29.16% за последний год.

Стабильная цена: ELKMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ELKMF с недельной волатильностью в 0.0524% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.05

P/S: 3.93

Больше данных по ELKMF

3.2. Выручка

EPS	0.1068
ROE	12.28%
ROA	9.82%
ROIC	0%
Ebitda margin	53.58%

Больше данных по ELKMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.13 $) ниже справедливой (1.7 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.13 $) ниже справедливой на 50.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.05) ниже чем у сектора в целом (89.37).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.05) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.97) ниже чем у сектора в целом (2.1).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.97) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (6.88).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (55.07).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -517.16%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-517.16%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.7%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.28%) ниже чем у сектора в целом (15.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.28%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.82%) выже чем у сектора в целом (5.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.82%) выже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.77% до 10.92%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 111.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.52% ниже средней по сектору '11.03%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: ELKMF - Gold Road Resources Limited

Анализ компании Gold Road Resources Limited