Financial Markets by TradingView

OTC: ELKMF - Gold Road Resources Limited

Доходность за полгода: -4.55%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 10.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.74%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.05 $) выше справедливой оценки (0.6369 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9487%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-11.76%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gold Road Resources Limited Индекс
7 дней -7.1% -0% 1.6%
90 дней -10.3% 126.3% 6.8%
1 год -11.8% 16996.3% 32.2%

Отрицательная оценка ELKMF vs Сектор: Gold Road Resources Limited значительно отстал от сектора "" на -17008.08% за последний год.

Отрицательная оценка ELKMF vs Рынок: Gold Road Resources Limited значительно отстал от рынка на -43.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ELKMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ELKMF с недельной волатильностью в -0.2262% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.12
P/S: 3.95
Больше данных по ELKMF

3.2. Выручка

EPS 0.0692
ROE 13.04%
ROA 10.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 53.58%
Больше данных по ELKMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.05 $) выше справедливой (0.6369 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.05 $) выше справедливой на 39.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.12) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.12) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.979) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.979) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.95) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.31) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.31) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -368.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.5769%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-368.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.5769%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.04%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.04%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.74% до 10.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 111.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9487% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9487% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9487% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Gold Road Resources Limited

Перейти на форум акций "Gold Road Resources Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме