1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.55%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 10.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.74%.
Минусы
Цена (1.05 $) выше справедливой оценки (0.6782 $)
Дивиденды (2.66%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 01:07 While institutions invested in Gold Road Resources Limited (ASX:GOR) benefited from last week's 8.5% gain, retail investors stood to gain the most
![While institutions invested in Gold Road Resources Limited (ASX:GOR) benefited from last week's 8.5% gain, retail investors stood to gain the most](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AOWHyXin1BFTffLXRLaVdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/590bd73c4f469217441156accbe686a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/while-institutions-...
источник:
14 Июнь 18:24 Is Now The Time To Put Gold Road Resources (ASX:GOR) On Your Watchlist?
![Is Now The Time To Put Gold Road Resources (ASX:GOR) On Your Watchlist?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AOWHyXin1BFTffLXRLaVdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/590bd73c4f469217441156accbe686a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-put-gold-r...
источник:
6 Июнь 23:06 Should Weakness in Gold Road Resources Limited's (ASX:GOR) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?
![Should Weakness in Gold Road Resources Limited's (ASX:GOR) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AOWHyXin1BFTffLXRLaVdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/590bd73c4f469217441156accbe686a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-gold-road-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gold Road Resources Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -5.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -4.5% | -100% | 3.7% |
ELKMF vs Сектор: Gold Road Resources Limited превзошел сектор "" на 95.45% за последний год.
ELKMF vs Рынок: Gold Road Resources Limited значительно отстал от рынка на -8.22% за последний год.
Стабильная цена: ELKMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELKMF с недельной волатильностью в -0.0874% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.05 $) выше справедливой (0.6782 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.05 $) выше справедливой на 35.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.05) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.05) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9709) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9709) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -384.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-384.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.04%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.04%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке