Financial Markets by TradingView

OTC: ENAKF - E.ON SE

Доходность за полгода: +21.25%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.21%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.7%) выше чем средняя по сектору (-79.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.55 $) выше справедливой оценки (1.8093 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.51% увеличился за 5 лет c 17.19%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

E.ON SE Utilities Индекс
7 дней 7.7% -51.8% 1.5%
90 дней 12.8% -80.5% 8%
1 год 12.7% -80% 33%

Положительная оценка ENAKF vs Сектор: E.ON SE превзошел сектор "Utilities" на 92.69% за последний год.

Отрицательная оценка ENAKF vs Рынок: E.ON SE значительно отстал от рынка на -20.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ENAKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ENAKF с недельной волатильностью в 0.2443% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 62.68
P/S: 0.3459
Больше данных по ENAKF

3.2. Выручка

EPS 0.2133
ROE 3.75%
ROA 0.4195%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.96%
Больше данных по ENAKF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.55 $) выше справедливой (1.8093 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.55 $) выше справедливой на 87.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.68) выше чем у сектора в целом (28.73).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.68) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7624) ниже чем у сектора в целом (2.58).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7624) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3459) ниже чем у сектора в целом (3.91).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3459) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (19.48).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.73%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.73%) превышает доходность по сектору (-233.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.75%) ниже чем у сектора в целом (7.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.75%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4195%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4195%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.19% до 28.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 6201.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.21% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (257.45%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям E.ON SE

Перейти на форум акций "E.ON SE" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме