Анализ компании Enel Américas S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (4.55 $) меньше справедливой цены (6.28 $)
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.75%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.79%).
- Доходность акции за последний год (-35%) ниже чем средняя по сектору (15.7%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.72%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Enel Américas S.A. | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -5.2% | 0.4% |
| 90 дней | -13.5% | 0% | -4.6% |
| 1 год | -35% | 15.7% | 9% |
ENIAY vs Сектор: Enel Américas S.A. значительно отстал от сектора "Utilities" на -50.7% за последний год.
ENIAY vs Рынок: Enel Américas S.A. значительно отстал от рынка на -43.98% за последний год.
Стабильная цена: ENIAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENIAY с недельной волатильностью в -0.6731% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.55 $) ниже справедливой (6.28 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.55 $) ниже справедливой на 38%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (20.25).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-8.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.74).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (13.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (28.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-65.05%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.72%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.06%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
