1. Резюме
Минусы
- Цена (0.3 $) выше справедливой оценки (0.0119 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (7.14%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 0.0396% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.9449%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 10:36 Erdene Resource Development Corp Makes Big Strides at Bayan Khundii Project in Pivotal Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/erdene-development-...
источник:
3 Апреля 11:09 Erdene Announces Year-End Results and Provides Bayan Khundii Project Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/erdene-announces-en...
источник:
6 Марта 10:48 Erdene Commences Construction at the High-Grade Bayan Khundii Gold Project and Finalizes Strategic Alliance With Mongolian Mining Corporation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/erdene-commences-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Erdene Resource Development Corporation | Индекс | ||
7 дней | 3.4% | -50% | 1.5% |
90 дней | 30.4% | 13.2% | 8% |
1 год | 7.1% | 8448.2% | 33% |
ERDCF vs Сектор: Erdene Resource Development Corporation значительно отстал от сектора "" на -8441.02% за последний год.
ERDCF vs Рынок: Erdene Resource Development Corporation значительно отстал от рынка на -25.87% за последний год.
Стабильная цена: ERDCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ERDCF с недельной волатильностью в 0.1374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.3 $) выше справедливой (0.0119 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3 $) выше справедливой на 96%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (232.6) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (232.6) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-29.66) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-29.66) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-108.61%) ниже средней доходности за 5 лет (-23.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-108.61%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9449%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9449%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9356%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9356%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.