1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.35%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-11.17%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).
Минусы
- Цена (5.09 $) выше справедливой оценки (5.03 $)
- Текущий уровень задолженности 17.53% увеличился за 5 лет c 0.839%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:29 Cradlepoint Research: Majority of Canadian Businesses’ Network Connectivity Is Good, but Downtime Continues to Impact Operations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cradlepoint-researc...
источник:
6 Апреля 06:24 Ericsson (ERIC) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ericsson-eric-stock...
источник:
30 Марта 06:36 Independent Monitor certifies Ericsson's Compliance Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independent-monitor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.1% | -100% | 0.4% |
90 дней | -18% | -100% | 9.6% |
1 год | -11.2% | -99.1% | 33.2% |
ERIXF vs Сектор: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) превзошел сектор "Technology" на 87.96% за последний год.
ERIXF vs Рынок: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) значительно отстал от рынка на -44.33% за последний год.
Стабильная цена: ERIXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ERIXF с недельной волатильностью в -0.2148% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.09 $) выше справедливой (5.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.09 $) выше справедливой на 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.72) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.72) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7831) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7831) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6595) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6595) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-124.05%) ниже средней доходности за 5 лет (-42.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-124.05%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.65%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.65%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.02%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.02%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.75%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.75%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.35% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.94%) находятся на комфортном уровне.