1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.35%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (14.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (5.68 $) выше справедливой оценки (5.07 $)
- Текущий уровень задолженности 17.53% увеличился за 5 лет c 0.839%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 11:28 Ericsson (ERIC) & OPPO Ink Multi-Year Cross License Agreement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ericsson-eric-oppo-...
источник:
20 Июль 10:32 Ericsson (ERIC) to Deploy AI Energy Saving Solutions in Jordan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ericsson-eric-deplo...
источник:
20 Июль 10:30 Ericsson and OPPO sign global patent cross license agreement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ericsson-oppo-sign-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 14.7% | -100% | 3.7% |
ERIXF vs Сектор: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) превзошел сектор "Technology" на 114.75% за последний год.
ERIXF vs Рынок: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) превзошел рынок на 11.08% за последний год.
Стабильная цена: ERIXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ERIXF с недельной волатильностью в 0.2836% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.68 $) выше справедливой (5.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.68 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.72) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.72) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7774) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7774) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.01) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.01) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-42.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.65%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.65%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.02%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.02%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.75%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.75%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.35% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.94%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке