1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.92%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (11.06 $) выше справедливой оценки (4.6 $)
- Доходность акции за последний год (14.85%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 34.94% увеличился за 5 лет c 6.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:39 Information relating to the repurchase for cancellation by Eramet of €7,500,000 of its outstanding private placement due 22 April 2026
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/information-relatin...
источник:
16 Марта 15:24 Eramet: Purchase of own shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eramet-purchase-own...
источник:
9 Марта 15:52 Eramet: SLN’s debt conversion to strengthen Eramet Group's balance sheet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eramet-sln-debt-con...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ERAMET S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 8.3% | -50% | 1.5% |
90 дней | 60.3% | -88% | 8% |
1 год | 14.8% | 40247291.6% | 33% |
ERMAY vs Сектор: ERAMET S.A. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247276.79% за последний год.
ERMAY vs Рынок: ERAMET S.A. значительно отстал от рынка на -18.17% за последний год.
Стабильная цена: ERMAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ERMAY с недельной волатильностью в 0.2856% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.06 $) выше справедливой (4.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.06 $) выше справедливой на 58.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8918) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8918) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1143) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1143) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0634) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0634) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.71%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.75%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.75%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6864%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6864%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.92% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.99%) находятся на комфортном уровне.