OTC: ERNXY - Euronext N.V.

Доходность за полгода: +6.8%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (19.01 $) меньше справедливой цены (21.01 $)
  • Доходность акции за последний год (18.66%) выше чем средняя по сектору (-4.58%).
  • Текущий уровень задолженности 1.6068% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.08%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)

Минусы

  • Дивиденды (5.97%) меньше среднего по сектору (11.98%).

Похожие компании

Pernod Ricard SA

SVB Financial Group

Lundin Gold Inc.

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Euronext N.V. Индекс
7 дней -9.6% -25.4% -3.1%
90 дней 1.9% -9.8% 1.6%
1 год 18.7% -4.6% 20.3%

ERNXY vs Сектор: Euronext N.V. превзошел сектор "" на 23.24% за последний год.

ERNXY vs Рынок: Euronext N.V. незначительно отстал от рынка на -1.6666% за последний год.

Стабильная цена: ERNXY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ERNXY с недельной волатильностью в 0.3589% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.26
P/S: 0.7559
Больше данных по ERNXY

3.2. Выручка

EPS 5.39
ROE 13.73%
ROA 0.2943%
ROIC 0%
Ebitda margin 72.52%
Больше данных по ERNXY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (19.01 $) ниже справедливой (21.01 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (19.01 $) немного ниже справедливой на 10.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (91.69).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (59.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4537) ниже чем у сектора в целом (11.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4537) выше чем у рынка в целом (-6.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7559) ниже чем у сектора в целом (5.46).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7559) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.966) выше чем у сектора в целом (-31.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.966) ниже чем у рынка в целом (10.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.34%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.34%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.13%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.73%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.73%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2943%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2943%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.6068%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.08% до 1.6068%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 544.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.97% ниже средней по сектору '11.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.78%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Euronext N.V.

Перейти на форум акций "Euronext N.V." ⇨