Анализ компании Eisai Co., Ltd.
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.83%) больше среднего по сектору (1.76%).
- Текущий уровень задолженности 8.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.26%.
Минусы
- Цена (13.9 $) выше справедливой оценки (8.32 $)
- Доходность акции за последний год (-71.81%) ниже чем средняя по сектору (-7.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.23%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Eisai Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.2% | 0.2% | -1.5% |
| 90 дней | -78.6% | -7.3% | -0.4% |
| 1 год | -71.8% | -7.4% | 22.5% |
ESALY vs Сектор: Eisai Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -64.4% за последний год.
ESALY vs Рынок: Eisai Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -94.35% за последний год.
Немного волатильная цена: ESALY более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: ESALY с недельной волатильностью в -1.38% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.9 $) выше справедливой (8.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.9 $) выше справедливой на 40.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (74.99) выше чем у сектора в целом (31.94).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (74.99) выше чем у рынка в целом (46.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (3.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у рынка в целом (-9.04).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (10.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (25.09).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.86%) ниже чем у сектора в целом (13.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.86%) выже чем у рынка в целом (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.69%) ниже чем у сектора в целом (6.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.69%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.97%) ниже чем у сектора в целом (15.56%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.97%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.83% выше средней по сектору '1.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (140.84%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
