1. Резюме
Минусы
- Цена (224.75 $) выше справедливой оценки (98.58 $)
- Дивиденды (1.8669%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (11.67%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 19.26% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 21:55 EssilorLuxottica closes the acquisition of Washin to grow its optical retail presence in Japan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essilorluxottica-cl...
источник:
7 Апреля 23:29 At Vision Expo East 2024, Eyewear’s Biggest Players Confident About the Road Ahead
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/lif...
источник:
31 Марта 21:50 EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of March 13, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essilorluxottica-di...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | 10.5% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | 11.7% | 2252548730.6% | 33% |
ESLOF vs Сектор: EssilorLuxottica Société anonyme значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548718.89% за последний год.
ESLOF vs Рынок: EssilorLuxottica Société anonyme значительно отстал от рынка на -21.34% за последний год.
Стабильная цена: ESLOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESLOF с недельной волатильностью в 0.2245% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (224.75 $) выше справедливой (98.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (224.75 $) выше справедливой на 56.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.41) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.41) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.19) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.19) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.54) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.54) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.4032%) ниже средней доходности за 5 лет (22.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.4032%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.05%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.05%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.78%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.78%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8669% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8669% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8669% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.28%) находятся на не комфортном уровне.