Анализ компании EssilorLuxottica Société anonyme
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.95%) больше среднего по сектору (1.73%).
- Доходность акции за последний год (30.97%) выше чем средняя по сектору (-28.77%).
Минусы
- Цена (114.53 $) выше справедливой оценки (68.43 $)
- Текущий уровень задолженности 15.3% увеличился за 5 лет c 8.1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.96%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 октября 20:26 Швейцария присоединилась к европейской системе ПВО
18 октября 15:33 Швейцария присоединилась к европейскому проекту по укреплению ПВО
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.5% | 0% | 4.3% |
| 90 дней | 5.5% | -38.8% | 12.2% |
| 1 год | 31% | -28.8% | 36.6% |
ESLOY vs Сектор: EssilorLuxottica Société anonyme превзошел сектор "Healthcare" на 59.74% за последний год.
ESLOY vs Рынок: EssilorLuxottica Société anonyme значительно отстал от рынка на -5.67% за последний год.
Стабильная цена: ESLOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESLOY с недельной волатильностью в 0.5955% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (114.53 $) выше справедливой (68.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114.53 $) выше справедливой на 40.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.85) ниже чем у сектора в целом (117.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.85) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (3.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.05) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.61) ниже чем у сектора в целом (8.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.61) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у сектора в целом (52.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-73.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (12.96%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.99%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.78%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.78%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.56%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.95% выше средней по сектору '1.73%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
