Анализ компании EssilorLuxottica Société anonyme
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.95%) больше среднего по сектору (1.56%).
- Доходность акции за последний год (24.77%) выше чем средняя по сектору (-8.3%).
Минусы
- Цена (142.64 $) выше справедливой оценки (65.8 $)
- Текущий уровень задолженности 20.56% увеличился за 5 лет c 14.83%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.38%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 октября 20:26 Швейцария присоединилась к европейской системе ПВО
18 октября 15:33 Швейцария присоединилась к европейскому проекту по укреплению ПВО
2.3. Рыночная эффективность
| EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.9% | -7.9% | 2.7% |
| 90 дней | 17.5% | -1.9% | -4.5% |
| 1 год | 24.8% | -8.3% | 10% |
ESLOY vs Сектор: EssilorLuxottica Société anonyme превзошел сектор "Healthcare" на 33.07% за последний год.
ESLOY vs Рынок: EssilorLuxottica Société anonyme превзошел рынок на 14.73% за последний год.
Стабильная цена: ESLOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESLOY с недельной волатильностью в 0.4763% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (142.64 $) выше справедливой (65.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (142.64 $) выше справедливой на 53.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.49) ниже чем у сектора в целом (31.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.49) ниже чем у рынка в целом (53.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.31) ниже чем у сектора в целом (3.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.31) выше чем у рынка в целом (-8.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (4.75).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) выше чем у сектора в целом (10.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) ниже чем у рынка в целом (28.24).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 490.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (490.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.61%) ниже чем у сектора в целом (13.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.61%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у рынка в целом (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.56%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.95% выше средней по сектору '1.56%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.05%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
