1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.78%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-17.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 27.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.03%.
Минусы
Цена (22.25 $) выше справедливой оценки (12.18 $)
Текущая эффективность компании (ROE=2.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Essity AB (publ) | Индекс | ||
7 дней | -17.8% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | -4.3% | -100% | -4.6% |
1 год | -17.9% | -100% | 15% |
ETTYF vs Сектор: Essity AB (publ) превзошел сектор "" на 82.1% за последний год.
ETTYF vs Рынок: Essity AB (publ) значительно отстал от рынка на -32.91% за последний год.
Стабильная цена: ETTYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETTYF с недельной волатильностью в -0.3442% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.25 $) выше справедливой (12.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.25 $) выше справедливой на 45.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.52) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.52) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2213) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2213) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2024) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2024) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.74) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.74) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.45%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.45%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8476%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8476%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.78% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (536.62%) находятся на не комфортном уровне.