OTC: EVGRF - China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited

Доходность за полгода: -58.33%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (316.67%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 67%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.05 $) выше справедливой оценки (0.0447 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-314.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited Healthcare Индекс
7 дней 0% -50.4% 1.5%
90 дней 566.7% -48.8% 7.2%
1 год 316.7% -43% 35%

Положительная оценка EVGRF vs Сектор: China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited превзошел сектор "Healthcare" на 359.64% за последний год.

Положительная оценка EVGRF vs Рынок: China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited превзошел рынок на 281.66% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: EVGRF является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: EVGRF с недельной волатильностью в 6.09% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.15
ROE -314.5%
ROA 1.02%
ROIC -14.19%
Ebitda margin 1.573%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.05 $) выше справедливой (0.0447 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.05 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.24) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.24) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (124.03) выше чем у сектора в целом (4.83).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (124.03) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.1%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (49.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (47.1%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (49.85%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-314.5%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-314.5%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.02%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.02%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-14.19%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-14.19%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 67% до 17.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -179.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано