Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).- Текущая эффективность компании (ROE=63.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (1.22 $) выше справедливой оценки (1.0899 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
- Текущий уровень задолженности 29.54% увеличился за 5 лет c 3.16%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| EVRAZ plc | Materials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -29% | 3.4% |
| 90 дней | 0% | -26.4% | -4.6% |
| 1 год | 0% | -13.6% | 15% |
EVRZF vs Сектор: EVRAZ plc превзошел сектор "Materials" на 13.64% за последний год.
EVRZF vs Рынок: EVRAZ plc значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: EVRZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVRZF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.22 $) выше справедливой (1.0899 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.22 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.51) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.51) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3106) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3106) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.13) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.13) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.16) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.16) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 116.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (116.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (63.37%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (63.37%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.67%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.67%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (56.14%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (56.14%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.74%) находятся на комфортном уровне.
