1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.39%) больше среднего по сектору (3.11%).
Минусы
- Цена (5.44 $) выше справедливой оценки (4.29 $)
- Доходность акции за последний год (3.03%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 19.02% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:11 Exco Technologies Limited Announces Second Quarter Results on May 1, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exco-technologies-l...
источник:
13 Марта 07:17 Exco Technologies (TSE:XTC) May Have Issues Allocating Its Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exco-technologies-t...
источник:
6 Марта 08:33 Exco Technologies Limited Announces Normal Course Issuer Bid
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exco-technologies-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Exco Technologies Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -50% | 1.5% |
90 дней | -8.9% | -93.3% | 8% |
1 год | 3% | 31441552.4% | 33% |
EXCOF vs Сектор: Exco Technologies Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441549.36% за последний год.
EXCOF vs Рынок: Exco Technologies Limited значительно отстал от рынка на -29.98% за последний год.
Стабильная цена: EXCOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXCOF с недельной волатильностью в 0.0583% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.44 $) выше справедливой (4.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.44 $) выше справедливой на 21.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.31) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.31) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8015) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8015) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4802) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4802) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.35) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.35) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.55%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.55%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.16%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.16%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.39% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.18%) находятся на комфортном уровне.