1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.22%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (-9.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (5.44 $) выше справедливой оценки (4.64 $)
Текущий уровень задолженности 19.01% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:15 Does This Valuation Of Exco Technologies Limited (TSE:XTC) Imply Investors Are Overpaying?
![Does This Valuation Of Exco Technologies Limited (TSE:XTC) Imply Investors Are Overpaying?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.Gf8ObO_iAE05pL1NEQb0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/022699753fad0dede80810c245e79274.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-valuation-exco...
источник:
14 Июль 09:07 Exco Technologies Limited Announces Second Quarter Results on May 1, 2024
![Exco Technologies Limited Announces Second Quarter Results on May 1, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GBRao3AvWMGbDRiYs51l7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/324754b68f67b74e95dd2a29df7e80fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exco-technologies-l...
источник:
14 Июль 08:04 Exco Technologies Limited Announces Third Quarter Results on July 31, 2024
![Exco Technologies Limited Announces Third Quarter Results on July 31, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GBRao3AvWMGbDRiYs51l7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/324754b68f67b74e95dd2a29df7e80fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exco-technologies-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Exco Technologies Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -9.3% | -100% | 3.7% |
EXCOF vs Сектор: Exco Technologies Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 90.67% за последний год.
EXCOF vs Рынок: Exco Technologies Limited значительно отстал от рынка на -13% за последний год.
Стабильная цена: EXCOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXCOF с недельной волатильностью в -0.1795% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.44 $) выше справедливой (4.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.44 $) выше справедливой на 14.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.71) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.71) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8299) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8299) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4972) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4972) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.49) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.16%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.16%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.22% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.18%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке