1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.68%) больше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (0.2441%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 49.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.01%.
Текущая эффективность компании (ROE=31.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (5.75 $) выше справедливой оценки (2.75 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:39 Extendicare Announces June 2024 Dividend of C$0.04 per Share
![Extendicare Announces June 2024 Dividend of C$0.04 per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.2H5qMQgY_oA5x5qhEUdGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/6a83c8dafbdc85bc0c61cf4a028f72cd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/extendicare-announc...
источник:
14 Июль 05:44 Extendicare (TSE:EXE) Has Announced A Dividend Of CA$0.04
![Extendicare (TSE:EXE) Has Announced A Dividend Of CA$0.04](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/883nyvO1qdj6Z_fBGI9_GA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4a502612fd94fa7765656091ba791336.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/extendicare-tse-exe...
источник:
14 Июль 05:13 Can Extendicare Inc. (TSE:EXE) Maintain Its Strong Returns?
![Can Extendicare Inc. (TSE:EXE) Maintain Its Strong Returns?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/883nyvO1qdj6Z_fBGI9_GA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4a502612fd94fa7765656091ba791336.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/extendicare-inc-tse...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Extendicare Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 0.2% | -80.2% | 3.7% |
EXETF vs Сектор: Extendicare Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 80.43% за последний год.
EXETF vs Рынок: Extendicare Inc. незначительно отстал от рынка на -3.43% за последний год.
Стабильная цена: EXETF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXETF с недельной волатильностью в 0.0047% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.75 $) выше справедливой (2.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.75 $) выше справедливой на 52.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.86) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.86) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.21) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.21) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4651) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4651) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.38) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.38) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.7582%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.7582%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.29%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.29%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.68% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (118.98%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке