1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=148.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (0.096 $) выше справедливой оценки (0.0925 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-48.66%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 13:41 Excelsior Mining Announces Closing of US$5,500,000 Financing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/excelsior-mining-an...
источник:
3 Апреля 13:06 Excelsior Mining Full Year 2023 Earnings: US$0.10 loss per share (vs US$0.13 profit in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/excelsior-mining-fu...
источник:
6 Марта 14:43 Excelsior Mining Announces Extension of Nebari Loan and US$5,500,000 Financing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/excelsior-mining-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Excelsior Mining Corp. | Индекс | ||
7 дней | -17.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | -13.5% | 13.2% | 8% |
1 год | -48.7% | 8448.2% | 33% |
EXMGF vs Сектор: Excelsior Mining Corp. значительно отстал от сектора "" на -8496.82% за последний год.
EXMGF vs Рынок: Excelsior Mining Corp. значительно отстал от рынка на -81.68% за последний год.
Стабильная цена: EXMGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXMGF с недельной волатильностью в -0.9358% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.096 $) выше справедливой (0.0925 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.096 $) выше справедливой на 3.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.1126) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.1126) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.71) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.71) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-26.95%) ниже средней доходности за 5 лет (4.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-26.95%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (148.42%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (148.42%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.63%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.63%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.