1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-43.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=148.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (0.096 $) выше справедливой оценки (0.0858 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 11:22 Increases to Excelsior Mining Corp.'s (TSE:MIN) CEO Compensation Might Cool off for now
![Increases to Excelsior Mining Corp.'s (TSE:MIN) CEO Compensation Might Cool off for now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0P7yLNhFfjh1W2psQMpLAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a92075e7c274cfc915511d1e9d413e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/increases-excelsior...
источник:
7 Июнь 14:51 Excelsior Mining Announces Extension of Nebari Loan and US$5,500,000 Financing
![Excelsior Mining Announces Extension of Nebari Loan and US$5,500,000 Financing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jPHZtv3tR8TYQ.BaxPDu8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/bff0e7b5835cf23708357d4e69a7a722.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/excelsior-mining-an...
источник:
7 Июнь 13:46 Excelsior Mining Provides Update on Mining Activities at Gunnison and JCM Copper Projects
![Excelsior Mining Provides Update on Mining Activities at Gunnison and JCM Copper Projects](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X2GYCuY0QAeuFXzbMxdjjQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/13481822c37c63e751433af6136385c4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/excelsior-mining-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Excelsior Mining Corp. | Индекс | ||
7 дней | -25.6% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | -2.6% | -100% | -5.7% |
1 год | -43.9% | -100% | 14.6% |
EXMGF vs Сектор: Excelsior Mining Corp. превзошел сектор "" на 56.14% за последний год.
EXMGF vs Рынок: Excelsior Mining Corp. значительно отстал от рынка на -58.5% за последний год.
Стабильная цена: EXMGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXMGF с недельной волатильностью в -0.8435% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.096 $) выше справедливой (0.0858 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.096 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.1228) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.1228) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.82) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (148.42%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (148.42%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.63%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.63%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.