Experian plc (EXPGY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Experian plc

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (39.09%) выше чем средняя по сектору (-33.9%).
Текущий уровень задолженности 35.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.61%.
Текущая эффективность компании (ROE=25.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)

Минусы

Цена (47.54 $) выше справедливой оценки (16.08 $)
Дивиденды (1.71%) меньше среднего по сектору (13.86%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 17:12 Consumer complaints about credit reporting agencies highlighted in CFPB report

18 ноября 16:35 Biden admin to ban medical debt from credit reports, loan decisions: reports

6 мая 14:56 The Times: британцы спонсируют сторонников отмены итогов выборов 2020 года в США

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Experian plc	Industrials	Индекс
7 дней	-8.3%	-0.5%	0.6%
90 дней	0.8%	-37.4%	7%
1 год	39.1%	-33.9%	31.9%

EXPGY vs Сектор: Experian plc превзошел сектор "Industrials" на 72.99% за последний год.

EXPGY vs Рынок: Experian plc превзошел рынок на 7.2% за последний год.

Стабильная цена: EXPGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXPGY с недельной волатильностью в 0.7517% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.58

P/S: 5.67

Больше данных по EXPGY

3.2. Выручка

EPS	1.31
ROE	25.87%
ROA	10.24%
ROIC	16.24%
Ebitda margin	29.99%

Больше данных по EXPGY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (47.54 $) выше справедливой (16.08 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (47.54 $) выше справедливой на 66.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.58) ниже чем у сектора в целом (41.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.58) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.62) выше чем у сектора в целом (3.95).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.62) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.67) выше чем у сектора в целом (3.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.67) выше чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.15) ниже чем у сектора в целом (122.94).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.15) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.5%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (55.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (14.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (55.71%) превышает доходность по сектору (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.87%) выже чем у сектора в целом (13.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.87%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.24%) выже чем у сектора в целом (4.96%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.24%) выже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.24%) выже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.24%) выже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (35.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.61% до 35.13%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 343.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.71% ниже средней по сектору '13.86%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.54%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: EXPGY - Experian plc

Анализ компании Experian plc