OTC: FANUF - Fanuc Corporation

Доходность за полгода: +14.18%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (8.28%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).

Минусы

  • Цена (29.96 $) выше справедливой оценки (3.44 $)
  • Дивиденды (8.6%) меньше среднего по сектору (70.85%).
  • Текущий уровень задолженности 0.2722% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=0.181%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)

Похожие компании

China Molybdenum Co., Ltd.

Rolls-Royce Holdings plc

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fanuc Corporation Industrials Индекс
7 дней 7.9% -99.8% 1.4%
90 дней 0% -99.8% 5.9%
1 год 8.3% -99.8% 27.7%

Положительная оценка FANUF vs Сектор: Fanuc Corporation превзошел сектор "Industrials" на 108.05% за последний год.

Отрицательная оценка FANUF vs Рынок: Fanuc Corporation значительно отстал от рынка на -19.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FANUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FANUF с недельной волатильностью в 0.1592% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.87
P/S: 5.18
Больше данных по FANUF

3.2. Выручка

EPS 1.2148
ROE 0.181%
ROA 0.1559%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.67%
Больше данных по FANUF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (29.96 $) выше справедливой (3.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.96 $) выше справедливой на 88.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.87) ниже чем у сектора в целом (45.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.87) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (3.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.71) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.18) выше чем у сектора в целом (3.22).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.18) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.99) ниже чем у сектора в целом (123.55).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.99) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.181%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.181%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1559%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1559%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2722%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.2722%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.99% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.6% ниже средней по сектору '70.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Fanuc Corporation

Перейти на форум акций "Fanuc Corporation" ⇨