1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.6%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-11.62%) выше чем средняя по сектору (-90.14%).
Минусы
- Цена (29.96 $) выше справедливой оценки (3.35 $)
- Текущий уровень задолженности 0.2727% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.181%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Февраля 04:06 Is Fanuc (FANUY) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fanuc-fanuy-outperf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fanuc Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -1% |
90 дней | 15.2% | -100% | 6.9% |
1 год | -11.6% | -90.1% | 30.6% |
FANUF vs Сектор: Fanuc Corporation превзошел сектор "Industrials" на 78.52% за последний год.
FANUF vs Рынок: Fanuc Corporation значительно отстал от рынка на -42.2% за последний год.
Стабильная цена: FANUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FANUF с недельной волатильностью в -0.2235% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.96 $) выше справедливой (3.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.96 $) выше справедливой на 88.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.87) ниже чем у сектора в целом (52.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.87) ниже чем у рынка в целом (59.26).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (21.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.71) выше чем у рынка в целом (-7.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.18) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.18) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.99) ниже чем у сектора в целом (29.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.99) ниже чем у рынка в целом (29.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.1%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.1%) ниже доходности по сектору (120.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.181%) ниже чем у сектора в целом (12.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.181%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1559%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1559%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.6% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.56%) находятся на комфортном уровне.