1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.86%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (15.89%) выше чем средняя по сектору (-54.31%).
- Текущий уровень задолженности 17.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.59%.
Минусы
- Цена (3.84 $) выше справедливой оценки (3.43 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=2.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 20:27 FIBRA Prologis to Host First Quarter 2024 Earnings Conference Call April 18
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fibra-prologis-host...
источник:
30 Марта 20:24 FIBRA Prologis Announces an Ordinary Certificate Holders Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fibra-prologis-anno...
источник:
16 Марта 20:53 FIBRA Prologis announces the pricing of an offering of CBFIs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fibra-prologis-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FIBRA Prologis | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -50.1% | 1.3% |
90 дней | -9.7% | -51.3% | 7.8% |
1 год | 15.9% | -54.3% | 32.8% |
FBBPF vs Сектор: FIBRA Prologis превзошел сектор "Real Estate" на 70.2% за последний год.
FBBPF vs Рынок: FIBRA Prologis значительно отстал от рынка на -16.87% за последний год.
Стабильная цена: FBBPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FBBPF с недельной волатильностью в 0.3055% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.84 $) выше справедливой (3.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.84 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.11) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.11) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0758) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0758) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.39) выше чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.39) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.91) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.91) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.28%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.28%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9212%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9212%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.87%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.87%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.86% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (290.32%) находятся на не комфортном уровне.