1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.01%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-2.64%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (10.69 $) выше справедливой оценки (9.55 $)
Текущий уровень задолженности 44.51% увеличился за 5 лет c 41.86%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 00:39 First Capital REIT Announces Date For First Quarter 2024 Results Conference Call
![First Capital REIT Announces Date For First Quarter 2024 Results Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iQmUaHfGtQNVTCypKbvhYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/786073a1c3ec16c15e0be04a9184df2e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-capital-reit-...
источник:
14 Июль 00:13 First Capital REIT Announces June 2024 Distribution
![First Capital REIT Announces June 2024 Distribution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gDT_e9vaRvYXEKVSqJnEsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/9fb4961041f7257d5d1dbe25f1618afd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-capital-reit-...
источник:
13 Июль 22:49 First Capital REIT Announces Election of Trustees
![First Capital REIT Announces Election of Trustees](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pYAbeEXLviq3QMB_YYGQLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/2eb689c6208b1b0bb7901c3334affb06.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-capital-reit-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Capital Real Estate Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -2.6% | -100% | 3.7% |
FCXXF vs Сектор: First Capital Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 97.32% за последний год.
FCXXF vs Рынок: First Capital Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -6.31% за последний год.
Стабильная цена: FCXXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FCXXF с недельной волатильностью в -0.0508% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.69 $) выше справедливой (9.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.69 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5999) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5999) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.62) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.62) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.83%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.83%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2327%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2327%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.01% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке