1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-35.86%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (0.405 $) выше справедливой оценки (0.3618 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 5.49% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-48.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 01:54 Imbio to be Acquired by 4DMedical Creating Comprehensive Cardiothoracic Image Analysis Portfolio
![Imbio to be Acquired by 4DMedical Creating Comprehensive Cardiothoracic Image Analysis Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MIT9jWCYRu76f.dWiSMrKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ad31d7211c2c66a0c888a8001f59170a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imbio-acquired-4dme...
источник:
7 Июнь 07:16 4DMedical Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
![4DMedical Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8kY4Isg7Yie2r2QIGd1S6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e4ccfff9d65315feb5142c582659a19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4dmedical-full-2023...
источник:
7 Июнь 06:54 Calculating The Intrinsic Value Of 4DMedical Limited (ASX:4DX)
![Calculating The Intrinsic Value Of 4DMedical Limited (ASX:4DX)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8kY4Isg7Yie2r2QIGd1S6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e4ccfff9d65315feb5142c582659a19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-intrins...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
4DMedical Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -5% | 1.7% |
90 дней | -23.7% | -80.7% | -5.6% |
1 год | -35.9% | -79.9% | 14.7% |
FDMDF vs Сектор: 4DMedical Limited превзошел сектор "Healthcare" на 44.05% за последний год.
FDMDF vs Рынок: 4DMedical Limited значительно отстал от рынка на -50.54% за последний год.
Стабильная цена: FDMDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FDMDF с недельной волатильностью в -0.6896% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.405 $) выше справедливой (0.3618 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.405 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (263.61) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (263.61) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.98) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.98) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (76.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-48.04%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-48.04%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.62%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.62%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.