1. Резюме
Минусы
- Цена (0.405 $) выше справедливой оценки (0.3662 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-35.86%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 5.49% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-48.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 08:28 4DMedical and Imbio Merge to Create Comprehensive Cardiothoracic Image Analysis Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4dmedical-imbio-mer...
источник:
13 Марта 08:40 Imbio to be Acquired by 4DMedical Creating Comprehensive Cardiothoracic Image Analysis Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imbio-acquired-4dme...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
4DMedical Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | -21% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | -35.9% | 2252548695.7% | 33% |
FDMDF vs Сектор: 4DMedical Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548731.55% за последний год.
FDMDF vs Рынок: 4DMedical Limited значительно отстал от рынка на -68.87% за последний год.
Стабильная цена: FDMDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FDMDF с недельной волатильностью в -0.6896% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.405 $) выше справедливой (0.3662 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.405 $) выше справедливой на 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (263.61) выше чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (263.61) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.98) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.98) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (76.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-48.04%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-48.04%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.62%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.62%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.