1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.405 $) выше справедливой оценки (0.3618 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 47.31% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-156.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 20:47 Apple представила iOS 18
30 Май 16:44 Биоэквайринг разойдется по банкам
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Facedrive Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -26.8% | -100% | 3.6% |
90 дней | 0% | -100% | -13.2% |
1 год | 0% | -100% | 3.5% |
FDVRF vs Сектор: Facedrive Inc. превзошел сектор "Technology" на 100% за последний год.
FDVRF vs Рынок: Facedrive Inc. незначительно отстал от рынка на -3.46% за последний год.
Стабильная цена: FDVRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FDVRF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.405 $) выше справедливой (0.3618 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.405 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.03) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.03) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.25) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.25) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.47) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.47) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (71.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-156.55%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-156.55%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-50.7%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-50.7%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-126.85%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-126.85%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке