1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-27.8%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
Минусы
Цена (5.92 $) выше справедливой оценки (5.29 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 17.8% увеличился за 5 лет c 15.48%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 04:56 Frontera Energy and CGX Energy File Notice of Potential Commercial Interest for Wei-1 Well, Offshore Guyana
![Frontera Energy and CGX Energy File Notice of Potential Commercial Interest for Wei-1 Well, Offshore Guyana](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RRLTHjlznEsTrgY_k2ldGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/1c9796be6fc72771d0d8a3aba74e7aaa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/frontera-energy-cgx...
источник:
14 Июль 04:09 Calculating The Fair Value Of Frontera Energy Corporation (TSE:FEC)
![Calculating The Fair Value Of Frontera Energy Corporation (TSE:FEC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UF3BZOozgHHkX9OB2zc.1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fef15a04bcb8e7f05d317d73670619f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-fair-va...
источник:
14 Июнь 20:08 Frontera Energy Full Year 2023 Earnings: EPS: US$2.27 (vs US$3.16 in FY 2022)
![Frontera Energy Full Year 2023 Earnings: EPS: US$2.27 (vs US$3.16 in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/frontera-energy-ful...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Frontera Energy Corporation | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.8% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | -3.2% | -97.5% | -13.1% |
1 год | -27.8% | -96.9% | 3.7% |
FECCF vs Сектор: Frontera Energy Corporation превзошел сектор "Energy" на 69.11% за последний год.
FECCF vs Рынок: Frontera Energy Corporation значительно отстал от рынка на -31.47% за последний год.
Стабильная цена: FECCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FECCF с недельной волатильностью в -0.5347% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.92 $) выше справедливой (5.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.92 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3027) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3027) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4722) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4722) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9282) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9282) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.4%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.4%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.74%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.74%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке