Frontera Energy Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.85 | 14.09 | -79.74% | 1.75 | +62.99% |
| P/S |
|
0.4722 | 1.98 | -76.14% |
|
|
| P/BV |
|
0.3027 | 1.38 | -78.07% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 9.83 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.93 | 5.66 | -65.93% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7827 | 5.5 | -85.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-12.63 | -5.64 | 123.81% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.87 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.59 | 34.48 | 17.72% | 38.71 | +4.86% |
| ROE |
|
10.67 | 13.36 | -20.18% |
|
|
| ROA |
|
6.45 | 5.84 | 10.47% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.54 | 12.93 | 27.89% |
|
|
| ROCE |
|
9.89 | 18.27 | -45.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.1 | 14.22 | -92.26% | 1.05 | +5.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.765 | 5.36 | -85.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1742 | 1.15 | -84.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.15 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.7 | 42.37 | -93.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.55/10
|
1.02 | 6.11 | -83.32% | 4.65 | -78.06% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.39 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8268 | -4.97% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-10.27 | -316.74 | -96.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.65 | 10.5 | -55.71% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.37 | 312.97 | -92.85% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-5.09 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-17.09 | 713.84 | -102.39% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-27.17 | 578.15 | -104.7% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-34.25 | -8394.91 | -99.59% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-114.11 | 400.95 | -128.46% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-26.02 | -376.21 | -93.08% |
IP Score
5.07/10
