1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (24.81%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (55.56%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 99.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 159.56%.
Минусы
Цена (210 $) выше справедливой оценки (146.53 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-84.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 06:06 Blue Rhino Celebrates Labor Day with Limited Edition Tank Sleeve
![Blue Rhino Celebrates Labor Day with Limited Edition Tank Sleeve](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/82XAgq.SPL9jUJQkjLo5oA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/982c667a81269403f8fb56f81d7a2921.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blue-rhino-celebrat...
источник:
7 Июнь 05:13 Ferrellgas Launches Propane Deal Days
![Ferrellgas Launches Propane Deal Days](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3LJV_yBoKDTPt12XlgYChw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/28cf41f6beae494f5dadf9fe0ae15b54.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ferrellgas-launches...
источник:
7 Июнь 04:19 Ferrellgas Appoints Tamria Zertuche as President and CEO
![Ferrellgas Appoints Tamria Zertuche as President and CEO](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4VR4nmcN2Y3lPf4scZshqA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f7485f3a81f2c02bc953196d555a5cfe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ferrellgas-appoints...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ferrellgas Partners, L.P. | Energy | Индекс | |
7 дней | 20% | -6.5% | 1.6% |
90 дней | 27.2% | -72.4% | -5.7% |
1 год | 55.6% | -63.6% | 14.6% |
FGPRB vs Сектор: Ferrellgas Partners, L.P. превзошел сектор "Energy" на 119.18% за последний год.
FGPRB vs Рынок: Ferrellgas Partners, L.P. превзошел рынок на 40.91% за последний год.
Стабильная цена: FGPRB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FGPRB с недельной волатильностью в 1.0684% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (210 $) выше справедливой (146.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (210 $) выше справедливой на 30.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.71) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.71) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.67) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.67) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.326) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.326) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.12) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.12) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-84.07%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-84.07%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.83%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 24.81% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 24.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 24.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (150.77%) находятся на не комфортном уровне.