1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-1.0204%) выше чем средняя по сектору (-51.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Минусы
- Цена (30.07 $) выше справедливой оценки (27.91 $)
- Дивиденды (2.76%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 35.75% увеличился за 5 лет c 26.88%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
28 Августа 02:27 Boasting A 19% Return On Equity, Is Finning International Inc. (TSE:FTT) A Top Quality Stock?
![Boasting A 19% Return On Equity, Is Finning International Inc. (TSE:FTT) A Top Quality Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i.oxBzUDhwf3yapLYtW29Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/67199089f87ca6ea8b33765175d6b1ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boasting-19-return-...
источник:
21 Августа 03:09 Finning International's (TSE:FTT) 14% CAGR outpaced the company's earnings growth over the same five-year period
![Finning International's (TSE:FTT) 14% CAGR outpaced the company's earnings growth over the same five-year period](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i.oxBzUDhwf3yapLYtW29Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/67199089f87ca6ea8b33765175d6b1ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finning-internation...
источник:
21 Августа 01:49 Finning to report Q4 and annual 2023 results on February 6 and hold investor call on February 7, 2024
![Finning to report Q4 and annual 2023 results on February 6 and hold investor call on February 7, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DD3i696PJR9Qav5SrEidOg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/0b59c43406b544477312221768e1781a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finning-report-q4-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Finning International Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.8% | -51.9% | 0.4% |
90 дней | 0% | -54.7% | 8.4% |
1 год | -1% | -51.4% | 25.9% |
FINGF vs Сектор: Finning International Inc. превзошел сектор "Industrials" на 50.39% за последний год.
FINGF vs Рынок: Finning International Inc. значительно отстал от рынка на -26.88% за последний год.
Стабильная цена: FINGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FINGF с недельной волатильностью в -0.0196% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.07 $) выше справедливой (27.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.07 $) выше справедливой на 7.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.87) ниже чем у сектора в целом (45.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.87) ниже чем у рынка в целом (59.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.696) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.696) выше чем у рынка в целом (-6.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.54) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.54) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.91) ниже чем у сектора в целом (123.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.91) ниже чем у рынка в целом (10.6).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7815%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.05%) выже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.05%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.76% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.98%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке