OTC: FINGF - Finning International Inc.

Доходность за полгода: +14.77%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-1.0204%) выше чем средняя по сектору (-51.41%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=18.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)

Минусы

  • Цена (30.07 $) выше справедливой оценки (27.91 $)
  • Дивиденды (2.76%) меньше среднего по сектору (70.85%).
  • Текущий уровень задолженности 35.75% увеличился за 5 лет c 26.88%.

Похожие компании

China Molybdenum Co., Ltd.

Rolls-Royce Holdings plc

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Finning International Inc. Industrials Индекс
7 дней 2.8% -51.9% 0.4%
90 дней 0% -54.7% 8.4%
1 год -1% -51.4% 25.9%

Положительная оценка FINGF vs Сектор: Finning International Inc. превзошел сектор "Industrials" на 50.39% за последний год.

Отрицательная оценка FINGF vs Рынок: Finning International Inc. значительно отстал от рынка на -26.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FINGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FINGF с недельной волатильностью в -0.0196% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.87
P/S: 0.54
Больше данных по FINGF

3.2. Выручка

EPS 2.63
ROE 18.12%
ROA 6.05%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.45%
Больше данных по FINGF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (30.07 $) выше справедливой (27.91 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (30.07 $) выше справедливой на 7.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.87) ниже чем у сектора в целом (45.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.87) ниже чем у рынка в целом (59.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.696) ниже чем у сектора в целом (3.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.696) выше чем у рынка в целом (-6.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.54) ниже чем у сектора в целом (3.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.54) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.91) ниже чем у сектора в целом (123.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.91) ниже чем у рынка в целом (10.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.57%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7815%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у сектора в целом (13.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.05%) выже чем у сектора в целом (4.67%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.05%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.88% до 35.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 683.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.76% ниже средней по сектору '70.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.98%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Finning International Inc.

Перейти на форум акций "Finning International Inc." ⇨