1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (30.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (11.2 $) выше справедливой оценки (5.96 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 09:23 Be Sure To Check Out First Capital, Inc. (NASDAQ:FCAP) Before It Goes Ex-Dividend
![Be Sure To Check Out First Capital, Inc. (NASDAQ:FCAP) Before It Goes Ex-Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sure-check-first-ca...
источник:
7 Июнь 13:47 1st Capital Bancorp Announces Fourth Quarter 2023 Financial Results
![1st Capital Bancorp Announces Fourth Quarter 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/abt1MtLbGAEsPvEU3cUbUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/99c00a9c8287c1eec8dd0b465f6546e2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1st-capital-bancorp...
источник:
7 Июнь 13:00 First Capital (NASDAQ:FCAP) Will Pay A Dividend Of $0.27
![First Capital (NASDAQ:FCAP) Will Pay A Dividend Of $0.27](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-capital-nasda...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
1st Capital Bancorp | Индекс | ||
7 дней | -1.7% | -87.6% | 2.3% |
90 дней | -0.4% | -100% | -5.1% |
1 год | 30.4% | -100% | 15.4% |
FISB vs Сектор: 1st Capital Bancorp превзошел сектор "" на 130.38% за последний год.
FISB vs Рынок: 1st Capital Bancorp превзошел рынок на 15.03% за последний год.
Стабильная цена: FISB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FISB с недельной волатильностью в 0.5843% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.2 $) выше справедливой (5.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.2 $) выше справедливой на 46.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.34) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.34) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0399) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0399) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9986) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9986) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.95%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3661%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3661%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.