1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.4848%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
Минусы
- Цена (0.2463 $) выше справедливой оценки (0.1925 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 28.19% увеличился за 5 лет c 22.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Февраля 12:34 FIT Unveils 224G Tech at DesignCon 2024: Powering AI and Hyperscale Future
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fit-unveils-224g-te...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FIT Hon Teng Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -100% | -0.7% |
90 дней | 82.4% | -100% | 8.4% |
1 год | -0.5% | -98.4% | 30.1% |
FITGF vs Сектор: FIT Hon Teng Limited превзошел сектор "Technology" на 97.87% за последний год.
FITGF vs Рынок: FIT Hon Teng Limited значительно отстал от рынка на -30.59% за последний год.
Немного волатильная цена: FITGF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: FITGF с недельной волатильностью в -0.0093% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.2463 $) выше справедливой (0.1925 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2463 $) выше справедливой на 21.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4652) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4652) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2696) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2696) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.41%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.41%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.9%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.9%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.