1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (144.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=24.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (5.77 $) выше справедливой оценки (5.15 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 18:25 Freddie Mac Single-Family Green Mortgage-Backed Securities Approached $1.9 Billion in 2023
![Freddie Mac Single-Family Green Mortgage-Backed Securities Approached $1.9 Billion in 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N5trWZRw6QgIMD0w2FL56Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/32e30546bedefc4ce435d3f35fe48560.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/freddie-mac-single-...
источник:
14 Июнь 17:44 Freddie Mac Will Delist NYSE-Traded Security
![Freddie Mac Will Delist NYSE-Traded Security](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N5trWZRw6QgIMD0w2FL56Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/32e30546bedefc4ce435d3f35fe48560.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/freddie-mac-delist-...
источник:
14 Июнь 17:07 Mortgage Rates Fall for a Second Week With All Eyes on the Fed
![Mortgage Rates Fall for a Second Week With All Eyes on the Fed](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yWsuP_QROTeTdy94vCPcig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/039fff6e5ea766d8c9308c2093d52240.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mortgage-rates-fall...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Federal Home Loan Mortgage Corporation | Индекс | ||
7 дней | -17.3% | -87.6% | 1.7% |
90 дней | 3.6% | -100% | -5.6% |
1 год | 144.5% | -100% | 14.7% |
FMCCN vs Сектор: Federal Home Loan Mortgage Corporation превзошел сектор "" на 244.49% за последний год.
FMCCN vs Рынок: Federal Home Loan Mortgage Corporation превзошел рынок на 129.81% за последний год.
Стабильная цена: FMCCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMCCN с недельной волатильностью в 2.78% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.77 $) выше справедливой (5.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.77 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.2387) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.2387) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0527) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0527) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1185) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1185) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.