Анализ компании Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.9 $) меньше справедливой цены (16.23 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=21.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.77%)
Минусы
- Дивиденды (0.1136%) меньше среднего по сектору (9.01%).
- Доходность акции за последний год (-7.22%) ниже чем средняя по сектору (1.46%).
- Текущий уровень задолженности 18.5% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1% | 0% | 4.4% |
| 90 дней | -12.8% | -8.1% | 12.3% |
| 1 год | -7.2% | 1.5% | 36.7% |
FMXUF vs Сектор: Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -8.67% за последний год.
FMXUF vs Рынок: Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -43.9% за последний год.
Стабильная цена: FMXUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMXUF с недельной волатильностью в -0.1388% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.9 $) ниже справедливой (16.23 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.9 $) ниже справедливой на 63.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.5) ниже чем у сектора в целом (34.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.5) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (4.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.07) ниже чем у сектора в целом (3.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.07) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.62) ниже чем у сектора в целом (11.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.62) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1178.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1178.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.62%) выже чем у сектора в целом (11.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.62%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.15%) выже чем у сектора в целом (4.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.15%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1136% ниже средней по сектору '9.01%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1136% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1136% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (485.44%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
