Анализ компании Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.6 $) меньше справедливой цены (14.27 $)
- Текущий уровень задолженности 18.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 306.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.98%)
Минусы
- Дивиденды (0.1256%) меньше среднего по сектору (4.76%).
- Доходность акции за последний год (-14.29%) ниже чем средняя по сектору (1.98%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -3.5% | -2.2% |
| 90 дней | 10.5% | 8.6% | -4.3% |
| 1 год | -14.3% | 2% | 7.4% |
FMXUF vs Сектор: Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -16.26% за последний год.
FMXUF vs Рынок: Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -21.66% за последний год.
Стабильная цена: FMXUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMXUF с недельной волатильностью в -0.2747% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.6 $) ниже справедливой (14.27 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.6 $) ниже справедливой на 48.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.5) ниже чем у сектора в целом (32.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.5) ниже чем у рынка в целом (53.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (12.45).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) выше чем у рынка в целом (-8.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.07) ниже чем у сектора в целом (3.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.07) ниже чем у рынка в целом (4.72).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.62) ниже чем у сектора в целом (17.18).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.62) ниже чем у рынка в целом (28.41).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13583.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13583.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.62%) выже чем у сектора в целом (17.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.62%) выже чем у рынка в целом (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.15%) выже чем у сектора в целом (6.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.15%) ниже чем у рынка в целом (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.06%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1256% ниже средней по сектору '4.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1256% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1256% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (485.44%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
