FineMark Holdings, Inc. (FNBT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для FineMark Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=1.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)

Минусы

Цена (24.8 $) выше справедливой оценки (3.35 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (9.13%).
Доходность акции за последний год (14.02%) ниже чем средняя по сектору (14.18%).
Текущий уровень задолженности 20.45% увеличился за 5 лет c 15.65%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	FineMark Holdings, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-7.3%	-13.5%	-1%
90 дней	-3.1%	1.4%	9.1%
1 год	14%	14.2%	33.8%

FNBT vs Сектор: FineMark Holdings, Inc. незначительно отстал от сектора "Financials" на -0.1551% за последний год.

FNBT vs Рынок: FineMark Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -19.79% за последний год.

Стабильная цена: FNBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FNBT с недельной волатильностью в 0.2697% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 56.29

P/S: 3.42

Больше данных по FNBT

3.2. Выручка

EPS	0.4273
ROE	1.72%
ROA	0.1243%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по FNBT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (24.8 $) выше справедливой (3.35 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (24.8 $) выше справедливой на 86.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.29) выше чем у сектора в целом (27.65).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.29) выше чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9687) выше чем у сектора в целом (-29.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9687) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-132.82).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.29%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.29%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.96%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.72%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.72%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1243%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1243%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.65% до 20.45%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 16449.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '9.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям FineMark Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "FineMark Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

OTC: FNBT - FineMark Holdings, Inc.

Анализ компании FineMark Holdings, Inc.