1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.72%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 16.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.82%.
Минусы
Цена (7.27 $) выше справедливой оценки (2.98 $)
Дивиденды (2.06%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 07:42 5 Silver Mining Stocks to Gain on Improving Demand & Price Trends
![5 Silver Mining Stocks to Gain on Improving Demand & Price Trends](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y9oQgFH_tIN5UPx1zzFSTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/058a4fe9a172999c3591b70e8afb6d8b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-silver-mining-sto...
источник:
16 Июнь 07:33 Silver Set to Gain as Market Heads for a Deficit: 4 Stocks to Buy
![Silver Set to Gain as Market Heads for a Deficit: 4 Stocks to Buy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UEjRRL263ZxGr3UWXCXTUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4689cc0d37dbf6b37a1b3dcad08b8048.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/silver-set-gain-mar...
источник:
16 Июнь 07:13 Fresnillo Full Year 2023 Earnings: EPS: US$0.32 (vs US$0.37 in FY 2022)
![Fresnillo Full Year 2023 Earnings: EPS: US$0.32 (vs US$0.37 in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fresnillo-full-2023...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fresnillo plc | Materials | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -29% | 3.4% |
90 дней | 28.2% | -26.4% | -4.6% |
1 год | -4.7% | -13.6% | 15% |
FNLPF vs Сектор: Fresnillo plc превзошел сектор "Materials" на 8.92% за последний год.
FNLPF vs Рынок: Fresnillo plc значительно отстал от рынка на -19.73% за последний год.
Стабильная цена: FNLPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FNLPF с недельной волатильностью в -0.0907% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.27 $) выше справедливой (2.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.27 $) выше справедливой на 59%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.25) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.25) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.339) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.339) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9622) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9622) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.28%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.28%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.55%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.55%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.06% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.32%) находятся на комфортном уровне.