1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-16.67%) выше чем средняя по сектору (-97.57%).
- Текущий уровень задолженности 16.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.82%.
Минусы
- Цена (7.4 $) выше справедливой оценки (2.79 $)
- Дивиденды (1.8992%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 19:20 Fresnillo (LON:FRES) earnings and shareholder returns have been trending downwards for the last three years, but the stock lifts 4.0% this past week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fresnillo-lon-fres-...
источник:
5 Апреля 06:13 Европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно
30 Марта 18:28 Basic Materials Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8c973362-7b43-3c27-986...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fresnillo plc | Materials | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -98% | -0.4% |
90 дней | 17.3% | -97.9% | 6.5% |
1 год | -16.7% | -97.6% | 35.7% |
FNLPF vs Сектор: Fresnillo plc превзошел сектор "Materials" на 80.9% за последний год.
FNLPF vs Рынок: Fresnillo plc значительно отстал от рынка на -52.4% за последний год.
Стабильная цена: FNLPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FNLPF с недельной волатильностью в -0.3205% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.4 $) выше справедливой (2.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.4 $) выше справедливой на 62.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.81) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.81) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4043) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4043) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.74) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.74) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.2685%) ниже средней доходности за 5 лет (3.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.2685%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.43%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.43%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.11%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.11%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.55%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.55%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8992% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8992% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8992% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.32%) находятся на комфортном уровне.