1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (52.72%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.65 $) выше справедливой оценки (1.622 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 39.58% увеличился за 5 лет c 20.54%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 01:02 Exploring Freehold Royalties And Two More Undervalued Small Caps With Insider Action In Canada
![Exploring Freehold Royalties And Two More Undervalued Small Caps With Insider Action In Canada](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UF3BZOozgHHkX9OB2zc.1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fef15a04bcb8e7f05d317d73670619f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-freehold-...
источник:
14 Июнь 23:40 5N Plus to Release Fourth Quarter 2023 Results on February 27, 2024
![5N Plus to Release Fourth Quarter 2023 Results on February 27, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BBXyNYSl4qf8ZSB0jqnlSw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/d02d2e79b4f357d72f87415f4d798e1a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5n-plus-release-fou...
источник:
7 Июнь 05:42 5N Plus' (TSE:VNP) investors will be pleased with their notable 39% return over the last three years
![5N Plus' (TSE:VNP) investors will be pleased with their notable 39% return over the last three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eQpfYdZczQJU3WJvVHkBFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7dcbeb026ed19dd2c830be7b78839b8e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5n-plus-tse-vnp-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
5N Plus Inc. | Индекс | ||
7 дней | -15.1% | -92.5% | -0.1% |
90 дней | 9% | -100% | -7.7% |
1 год | 52.7% | -100% | 12.1% |
FPLSF vs Сектор: 5N Plus Inc. превзошел сектор "" на 152.72% за последний год.
FPLSF vs Рынок: 5N Plus Inc. превзошел рынок на 40.66% за последний год.
Стабильная цена: FPLSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FPLSF с недельной волатильностью в 1.0138% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.65 $) выше справедливой (1.622 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.65 $) выше справедливой на 55.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.13) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.13) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9321) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9321) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0251) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0251) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 151.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (151.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.76%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.76%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.