1. Резюме
Минусы
- Цена (3.65 $) выше справедливой оценки (2.36 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (38.78%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 39.58% увеличился за 5 лет c 20.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:58 5N+ Patents Uniquely Positioned to Expedite First-to-Market Commercialization of Vertical GaN-on-Si Power Devices
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5n-patents-uniquely...
источник:
3 Апреля 07:33 An Intrinsic Calculation For 5N Plus Inc. (TSE:VNP) Suggests It's 50% Undervalued
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
13 Марта 08:19 5N Plus to Release Fourth Quarter 2023 Results on February 27, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5n-plus-release-fou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
5N Plus Inc. | Индекс | ||
7 дней | 2.5% | -50% | 1.5% |
90 дней | 29% | 13.2% | 8% |
1 год | 38.8% | 8448.2% | 33% |
FPLSF vs Сектор: 5N Plus Inc. значительно отстал от сектора "" на -8409.38% за последний год.
FPLSF vs Рынок: 5N Plus Inc. превзошел рынок на 5.77% за последний год.
Стабильная цена: FPLSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FPLSF с недельной волатильностью в 0.7458% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.65 $) выше справедливой (2.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.65 $) выше справедливой на 35.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.13) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.13) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9321) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9321) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0251) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0251) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 151.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (208%) превышает среднюю доходность за 5 лет (151.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (208%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.76%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.76%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.41%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.