5N Plus Inc. (FPLSF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для 5N Plus Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (94.69%) выше чем средняя по сектору (2.14%).

Минусы

Цена (3.65 $) выше справедливой оценки (2.87 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.05%).
Текущий уровень задолженности 31.5% увеличился за 5 лет c 20.54%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	5N Plus Inc.	Materials	Индекс
7 дней	-3.8%	0.1%	-0.7%
90 дней	14.7%	-13.4%	7.7%
1 год	94.7%	2.1%	30.6%

FPLSF vs Сектор: 5N Plus Inc. превзошел сектор "Materials" на 92.56% за последний год.

FPLSF vs Рынок: 5N Plus Inc. превзошел рынок на 64.1% за последний год.

Стабильная цена: FPLSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FPLSF с недельной волатильностью в 1.82% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.13

P/S: 1.03

Больше данных по FPLSF

3.2. Выручка

EPS	0.1729
ROE	11.98%
ROA	4.4%
ROIC	0%
Ebitda margin	18.05%

Больше данных по FPLSF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3.65 $) выше справедливой (2.87 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3.65 $) выше справедливой на 21.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.13) ниже чем у сектора в целом (89.37).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.13) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.93) ниже чем у сектора в целом (2.1).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.93) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.03) ниже чем у сектора в целом (6.88).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.03) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у сектора в целом (55.07).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 151.1%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (151.1%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.7%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.98%) ниже чем у сектора в целом (15.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.98%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.4%) ниже чем у сектора в целом (5.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.4%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (31.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.54% до 31.5%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 716.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: FPLSF - 5N Plus Inc.

Анализ компании 5N Plus Inc.