1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.06%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (10.88%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (17.83 $) выше справедливой оценки (15.93 $)
Текущий уровень задолженности 36.26% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Furukawa Electric Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -25.5% | -50% | 2% |
90 дней | 0% | -97.1% | -5.3% |
1 год | 10.9% | -84.1% | 15.1% |
FUWAF vs Сектор: Furukawa Electric Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 95.02% за последний год.
FUWAF vs Рынок: Furukawa Electric Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -4.17% за последний год.
Стабильная цена: FUWAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FUWAF с недельной волатильностью в 0.2093% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.83 $) выше справедливой (15.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.83 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0632) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0632) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0034) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0034) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0011) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0011) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.15%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.15%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9149%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9149%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.06% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.06% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.64%) находятся на не комфортном уровне.