1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=37.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (21.01 $) выше справедливой оценки (19.92 $)
- Дивиденды (0.8373%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (7.14%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:18 Gabelli U.S. Treasury Money Market Fund Exceeds $5 Billion in Aum by Offering Tax-Advantaged Returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-u-treasury-...
источник:
3 Апреля 05:12 GAMCO Expects to Report Diluted EPS for the First Quarter 2024 of $0.61 to $0.67 Per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gamco-expects-repor...
источник:
13 Марта 04:35 Gabelli Funds to Host 15th Annual Specialty Chemicals Symposium Thursday, March 14, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-funds-host-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GAMCO Investors, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -3.2% | -0% | 1.6% |
90 дней | 14.5% | 126.3% | 6.8% |
1 год | 7.1% | 16996.3% | 32.2% |
GAMI vs Сектор: GAMCO Investors, Inc. значительно отстал от сектора "" на -16989.18% за последний год.
GAMI vs Рынок: GAMCO Investors, Inc. значительно отстал от рынка на -25.06% за последний год.
Стабильная цена: GAMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAMI с недельной волатильностью в 0.1373% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.01 $) выше справедливой (19.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.01 $) выше справедливой на 5.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.19) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.19) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.63%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.63%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.44%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.44%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8373% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8373% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8373% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.71%) находятся на не комфортном уровне.