1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.24%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-9.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (74.95 $) выше справедливой оценки (66.96 $)
Текущий уровень задолженности 28.66% увеличился за 5 лет c 14.83%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 14:38 TSMC Raises Outlook as Profit Beats Estimates on Surging Chip Demand
![TSMC Raises Outlook as Profit Beats Estimates on Surging Chip Demand](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t2P7Jtloqkedy88N3CMD8A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/a9742cacb6e48b9b80f3ce38c5544d07.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/561d6eaa-1287-3de4-a60...
источник:
18 Июль 13:46 D.R. Horton tightens home sales forecast, unveils $4 billion share buyback
![D.R. Horton tightens home sales forecast, unveils $4 billion share buyback](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tpnOZRNBaP3XqO6lfEXrsg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/3d9eae75c84d23df1d81e440973068f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/d-r-horton-reports-...
источник:
18 Июль 13:34 D.R. Horton, Inc., America’s Builder, Reports Fiscal 2024 Third Quarter Earnings and Declares Quarterly Dividend of $0.30 Per Share
![D.R. Horton, Inc., America’s Builder, Reports Fiscal 2024 Third Quarter Earnings and Declares Quarterly Dividend of $0.30 Per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6BsD8r6tqzDRvCsXS_GAHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/668ac9aa55f7c9e29e9a0957f722a906.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/d-r-horton-inc-amer...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Groupe Bruxelles Lambert SA | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -10% | -100% | 3.7% |
GBLBF vs Сектор: Groupe Bruxelles Lambert SA превзошел сектор "" на 90.03% за последний год.
GBLBF vs Рынок: Groupe Bruxelles Lambert SA значительно отстал от рынка на -13.64% за последний год.
Стабильная цена: GBLBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GBLBF с недельной волатильностью в -0.1917% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (74.95 $) выше справедливой (66.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (74.95 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.49) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.49) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7266) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7266) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6423) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6423) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.84) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.84) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.17%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.17%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.8%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.8%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.24% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.06%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке