Grayscale Bitcoin Trust (BTC) Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (284.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=254.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
Минусы
Цена (56.19 $) выше справедливой оценки (50.2 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 17:07 Grayscale® Digital Large Cap Fund, Grayscale® DeFi Fund, and Grayscale® Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund Announce Rebalancing of Funds for First Quarter 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grayscale-digital-l...
источник:
31 Марта 16:25 Bitcoin price holds above $70,000 as money flows into ETFs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-price-etfs-...
источник:
17 Марта 15:34 Hot New Bitcoin Funds Are Still Waiting for Buy-In from Financial Advisers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2dc6dacc-b660-3fd5-869...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Индекс | ||
| 7 дней | 0.1% | -100% | -1% |
| 90 дней | 27.4% | -100% | 6.9% |
| 1 год | 284.1% | -100% | 30.5% |
GBTC vs Сектор: Grayscale Bitcoin Trust (BTC) превзошел сектор "" на 384.07% за последний год.
GBTC vs Рынок: Grayscale Bitcoin Trust (BTC) превзошел рынок на 253.53% за последний год.
Стабильная цена: GBTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GBTC с недельной волатильностью в 5.46% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56.19 $) выше справедливой (50.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.19 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-7.61).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.08).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (68.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (68.35%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (254.35%) выже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (254.35%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-95.46%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-95.46%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
